Public niveau bac+3 avec des connaissances préalables en économie et comptabilité, ayant suivi ou avquis le niveau de l'UE GFN139. Exercer une activité professionnelle de préférence en rapport avec la matière financière.
La formation n'est pas soumise à agrément.

Connaître les mécanismes de financement des opérations internationales, les instruments de paiement et de financement à moyen terme export.

Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de fonctions financières au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.

• Évolution des systèmes monétaires internationaux et européens
• Déterminants macro-économiques du taux de change (balance des paiements, taux d'intérêt- parité des taux d'intérêt, taux d'inflation –parité des pouvoirs d'achat-).
• Position de change : change au comptant
• Le risque de change : concepts et évaluation (évaluation d'une position de change, différents types d'expositions au risque de change)
• Principales techniques de couverture : change à terme (fonctionnement des marchés dérivés, formation du change à terme -théorie de la parité des taux d'intérêt- couverture des positions de change)
• Introduction aux autres techniques de couverture : les swaps de change, les options de change
• Gestion de trésorerie internationale au sein d'un groupe d'entreprises (principaux aspects juridiques de la gestion de trésorerie intra-groupe, techniques de netting, cash pooling, évaluation et couvertures des positions résiduelles).

Bibliographie